Decreto nº 6.997/2009

DECRETO Nº 6.997, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2009

(Revogado pelo Decreto nº 11045 /2022)

(Vide Decreto nº 7417 /2010)

(Vide Decreto nº 7180 /2010)

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O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea "a", da Constituição, DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado o Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais federais, para o exercício de 2010, conforme demonstrativos por empresa constantes do Anexo I a este Decreto.

Art. 2º As empresas estatais a que se refere o art. 1º deste Decreto deverão:

I - gerar, na execução do PDG, no exercício de 2010, os resultados fixados no Anexo II a este Decreto, calculados segundo o critério de necessidade de financiamento líquido; e

II - encaminhar ao Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por intermédio do respectivo Ministério supervisor, utilizando o Sistema de Informação das Estatais - SIEST, o detalhamento mensal do PDG/2010, no prazo máximo de sessenta dias, contado da data de publicação deste Decreto, tomando por base, no tocante à rubrica "Investimentos", os valores constantes do Projeto da Lei Orçamentária Anual para 2010.

Art. 3º As empresas estatais a que se refere o art. 1º deste Decreto poderão encaminhar ao Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, por intermédio do respectivo Ministério supervisor, utilizando o SIEST, até o dia 20 de setembro de 2010, propostas de abertura de créditos adicionais ao Orçamento de Investimento para 2010 e de reprogramação do PDG para 2010, acompanhadas de justificativas detalhadas sobre as principais alterações solicitadas.

Art. 4º Fica o Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais autorizado a:

I - adequar o PDG das empresas estatais que:

a) vierem a ter o seu Orçamento de Investimento constante do Projeto da Lei Orçamentária Anual para 2010 alterado por emenda parlamentar aos valores aprovados; e

b) receberem recursos provenientes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social ao limite dos créditos adicionais que vierem a ser aprovados para aqueles Orçamentos, bem como para o Orçamento de Investimento; e

II - efetuar, até o dia 30 de novembro de 2010, remanejamentos de valores entre as diversas rubricas do PDG, exceto na rubrica de investimentos, desde que não impliquem alteração do limite global de dispêndios e de recursos fixados para cada empresa, bem como da meta de resultado primário a que se refere o inciso I do art. 2º deste Decreto.

Art. 5º A execução dos projetos aprovados no Orçamento de Investimento para 2010, à conta de "Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido - Tesouro", fica condicionada à efetiva liberação dos recursos financeiros pelo Tesouro Nacional.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 4 de novembro de 2009; 188º da Independência e 121º da República.

JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA

Paulo Bernardo Silva

Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da União -

Seção 1 de 05/11/2009 Publicação:

Diário Oficial da União -

Seção 1 - 5/11/2009, Página 8 (Publicação Original)

ANEXO I

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2010

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO CEARA - CDC

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 19.100.000 RECEITAS 28.535.188

INVESTIMENTOS 19.100.000 RECEITA OPERACIONAL 25.744.322

DISPENDIOS CORRENTES 31.990.555 RECEITA NAO OPERACIONAL 2.790.866

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.423.375 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 17.632.000

MATERIAIS E PRODUTOS 424.935 PART.UNIAO CAP. - TESOURO 17.500.000

SERVICOS DE TERCEIROS 10.320.458 DEMAIS REC. P/AUMENTO PL 132.000

UTILIDADES E SERVICOS 1.615.001 TOTAL DAS FONTES 46.167.188

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 4.172.737 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 546.958

DEMAIS DISPEND. CORRENTES 34.049 VARIACAO DO DISPONIVEL 4.376.409

TOTAL DOS USOS 51.090.555 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 51.090.555

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2010

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO - CODESA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 63.892.701 RECEITAS 95.961.804

INVESTIMENTOS 62.551.921 RECEITA OPERACIONAL 64.235.853

AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 1.340.780 RECEITA NAO OPERACIONAL 31.725.951

OPERACOES INTERNAS 1.340.780 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 59.551.921

DISPENDIOS CORRENTES 85.778.544 PART.UNIAO CAP. - TESOURO 59.551.921

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34.178.386 TOTAL DAS FONTES 155.513.725

MATERIAIS E PRODUTOS 690.000 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (4.243.584)

SERVICOS DE TERCEIROS 24.834.000 VARIACAO DO DISPONIVEL (1.598.896)

UTILIDADES E SERVICOS 3.000.000

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 11.828.756

DEMAIS DISPEND. CORRENTES 11.247.402

TOTAL DOS USOS 149.671.245 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 149.671.245

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2010

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 43.253.670 RECEITAS 86.116.603

INVESTIMENTOS 43.253.670 RECEITA OPERACIONAL 73.768.313

DISPENDIOS CORRENTES 83.366.957 RECEITA NAO OPERACIONAL 12.348.290

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31.410.110 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 36.946.280

MATERIAIS E PRODUTOS 2.378.473 PART.UNIAO CAP. - TESOURO 36.946.280

SERVICOS DE TERCEIROS 18.564.006 TOTAL DAS FONTES 123.062.883

UTILIDADES E SERVICOS 8.879.696 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 5.831.350

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 9.939.516 VARIACAO DO DISPONIVEL (2.273.606)

DEMAIS DISPEND. CORRENTES 12.195.156

TOTAL DOS USOS 126.620.627 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 126.620.627

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2010

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SAO PAULO - CODESP

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 88.993.703 RECEITAS 602.780.140

INVESTIMENTOS 86.861.000 RECEITA OPERACIONAL 602.780.140

AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 2.132.703 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 72.794.000

OPERACOES EXTERNAS 2.132.703 PART.UNIAO CAP. - TESOURO 72.794.000

DISPENDIOS CORRENTES 525.281.641 TOTAL DAS FONTES 675.574.140

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 168.500.000 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (19.169.373)

MATERIAIS E PRODUTOS 4.638.300 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (551.932)

SERVICOS DE TERCEIROS 154.799.531 VARIACAO DO DISPONIVEL (41.577.491)

UTILIDADES E SERVICOS 35.252.233

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 91.719.924

ENCARGOS FINANC. E OUTROS 13.352.299

OPERACOES EXTERNAS 467.554

OUTRAS FONTES 12.884.745

DEMAIS DISPEND. CORRENTES 57.019.354

TOTAL DOS USOS 614.275.344 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 614.275.344

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2010

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO PARA - CDP

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 39.050.000 RECEITAS 94.053.020

INVESTIMENTOS 39.050.000 RECEITA OPERACIONAL 82.419.174

DISPENDIOS CORRENTES 78.670.290 RECEITA NAO OPERACIONAL 11.633.846

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 32.423.670 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 26.025.000

MATERIAIS E PRODUTOS 1.776.500 PART.UNIAO CAP. - TESOURO 26.025.000

SERVICOS DE TERCEIROS 23.462.072 TOTAL DAS FONTES 120.078.020

UTILIDADES E SERVICOS 5.693.841 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 6.331.757

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 13.993.354 VARIACAO DO DISPONIVEL (8.689.487)

DEMAIS DISPEND. CORRENTES 1.320.853

TOTAL DOS USOS 117.720.290 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 117.720.290

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2010

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 27.120.411 RECEITAS 255.846.691

INVESTIMENTOS 25.697.799 RECEITA OPERACIONAL 232.894.959

AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 1.422.612 RECEITA NAO OPERACIONAL 22.951.732

OPERACOES EXTERNAS 1.422.612 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 18.297.799

DISPENDIOS CORRENTES 209.443.288 PART.UNIAO CAP. - TESOURO 18.297.799

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 95.570.876 TOTAL DAS FONTES 274.144.490

MATERIAIS E PRODUTOS 2.054.000 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 573.371

SERVICOS DE TERCEIROS 36.361.003 VARIACAO DO DISPONIVEL (38.154.162)

UTILIDADES E SERVICOS 8.030.000

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 17.742.620

ENCARGOS FINANC. E OUTROS 886.984

OPERACOES EXTERNAS 886.984

DEMAIS DISPEND. CORRENTES 48.797.805

TOTAL DOS USOS 236.563.699 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 236.563.699

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2010

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 77.986.738 RECEITAS 48.972.568

INVESTIMENTOS 77.986.738 RECEITA OPERACIONAL 41.343.648

DISPENDIOS CORRENTES 62.849.223 RECEITA NAO OPERACIONAL 7.628.920

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 22.674.791 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 92.085.000

MATERIAIS E PRODUTOS 4.021.493 PART.UNIAO CAP. - TESOURO 92.085.000

SERVICOS DE TERCEIROS 10.351.194 TOTAL DAS FONTES 141.057.568

UTILIDADES E SERVICOS 2.303.332 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 10.145.236

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 5.516.267 VARIACAO DO DISPONIVEL (10.366.843)

DEMAIS DISPEND. CORRENTES 17.982.146

TOTAL DOS USOS 140.835.961 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 140.835.961

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2010

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 3.250.000 RECEITAS 26.443.587

INVESTIMENTOS 2.650.000 RECEITA OPERACIONAL 25.176.210

OUTROS DISP. DE CAPITAL 600.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 1.267.377

DISPENDIOS CORRENTES 23.221.695 TOTAL DAS FONTES 26.443.587

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.809.060 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 993.733

MATERIAIS E PRODUTOS 650.000 VARIACAO DO DISPONIVEL (965.625)

SERVICOS DE TERCEIROS 6.337.905

UTILIDADES E SERVICOS 553.872

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 2.709.017

DEMAIS DISPEND. CORRENTES 1.161.841

TOTAL DOS USOS 26.471.695 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 26.471.695

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2010

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: COMPANHIA DE ARMAZENS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 2.375.500 RECEITAS 23.094.353

INVESTIMENTOS 2.375.500 RECEITA OPERACIONAL 20.793.720

DISPENDIOS CORRENTES 18.353.520 RECEITA NAO OPERACIONAL 2.300.633

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.350.992 TOTAL DAS FONTES 23.094.353

MATERIAIS E PRODUTOS 1.864.034 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (2.308.970)

SERVICOS DE TERCEIROS 3.661.693 VARIACAO DO DISPONIVEL (56.363)

UTILIDADES E SERVICOS 2.547.996

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 2.188.685

DEMAIS DISPEND. CORRENTES 1.740.120

TOTAL DOS USOS 20.729.020 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 20.729.020

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2010

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GERAIS DE SAO PAULO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 500.000 RECEITAS 125.959.303

INVESTIMENTOS 500.000 RECEITA OPERACIONAL 124.773.869

DISPENDIOS CORRENTES 123.724.171 RECEITA NAO OPERACIONAL 1.185.434

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 36.850.000 TOTAL DAS FONTES 125.959.303

MATERIAIS E PRODUTOS 3.593.902 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 994.565

SERVICOS DE TERCEIROS 44.733.274 VARIACAO DO DISPONIVEL (2.729.697)

UTILIDADES E SERVICOS 19.654.577

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 15.390.478

DEMAIS DISPEND. CORRENTES 3.501.940

TOTAL DOS USOS 124.224.171 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 124.224.171

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2010

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 130.000.000 RECEITAS 2.146.804.013

INVESTIMENTOS 130.000.000 RECEITA OPERACIONAL 1.849.969.769

DISPENDIOS CORRENTES 2.094.052.355 RECEITA NAO OPERACIONAL 296.834.244

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.292.814.985 TOTAL DAS FONTES 2.146.804.013

MATERIAIS E PRODUTOS 12.000.000 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 76.360.183

SERVICOS DE TERCEIROS 280.560.388 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 4.774.137

UTILIDADES E SERVICOS 20.395.565 VARIACAO DO DISPONIVEL (3.885.978)

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 266.537.777

ENCARGOS FINANC. E OUTROS 27.000.000

OUTRAS FONTES 27.000.000

DEMAIS DISPEND. CORRENTES 194.743.640

TOTAL DOS USOS 2.224.052.355 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 2.224.052.355

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2010

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 571.860.580 RECEITAS 1.784.156.596

INVESTIMENTOS 349.860.580 RECEITA OPERACIONAL 1.760.433.604

INVERSOES FINANCEIRAS 150.000.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 23.722.992

OUTROS DISP. DE CAPITAL 72.000.000 TOTAL DAS FONTES 1.784.156.596

DISPENDIOS CORRENTES 1.317.002.056 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 145.791.907

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 130.575.467 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (323.579)

MATERIAIS E PRODUTOS 631.876.443 VARIACAO DO DISPONIVEL (40.762.288)

SERVICOS DE TERCEIROS 434.156.701

UTILIDADES E SERVICOS 20.258.462

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 54.135.450

ENCARGOS FINANC. E OUTROS 3.153.188

OUTRAS FONTES 3.153.188

DEMAIS DISPEND. CORRENTES 42.846.345

TOTAL DOS USOS 1.888.862.636 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 1.888.862.636

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2010

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A. - BB CARTOES

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 10.293.630 RECEITAS 19.463.081

OUTROS DISP. DE CAPITAL 10.293.630 RECEITA OPERACIONAL 14.134.326

DISPENDIOS CORRENTES 9.169.450 RECEITA NAO OPERACIONAL 5.328.755

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 569.174 TOTAL DAS FONTES 19.463.081

SERVICOS DE TERCEIROS 441.944 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 5.145.361

UTILIDADES E SERVICOS 720 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (4.872.287)

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 7.121.543 VARIACAO DO DISPONIVEL (273.075)

DEMAIS DISPEND. CORRENTES 1.036.069

TOTAL DOS USOS 19.463.080 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 19.463.080

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2010

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. - BB CORRETORA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 100.747.500 RECEITAS 703.680.814

OUTROS DISP. DE CAPITAL 100.747.500 RECEITA OPERACIONAL 681.593.373

DISPENDIOS CORRENTES 602.933.314 RECEITA NAO OPERACIONAL 22.087.441

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.554.147 TOTAL DAS FONTES 703.680.814

SERVICOS DE TERCEIROS 482.554.713 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (1.847.259)

UTILIDADES E SERVICOS 890.021 VARIACAO DO DISPONIVEL 1.847.259

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 100.237.109

DEMAIS DISPEND. CORRENTES 7.697.324

TOTAL DOS USOS 703.680.814 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 703.680.814

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2010

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: COBRA TECNOLOGIA S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 7.200.000 RECEITAS 399.563.938

INVESTIMENTOS 7.200.000 RECEITA OPERACIONAL 377.400.000

DISPENDIOS CORRENTES 393.027.564 RECEITA NAO OPERACIONAL 22.163.938

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 45.437.755 OPERACOES DE CREDITO 78.000.000

MATERIAIS E PRODUTOS 23.700.000 OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA 78.000.000

SERVICOS DE TERCEIROS 231.257.000 TOTAL DAS FONTES 477.563.938

UTILIDADES E SERVICOS 11.650.000 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (101.596.128)

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 52.877.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 198.558

ENCARGOS FINANC. E OUTROS 19.855.809 VARIACAO DO DISPONIVEL 24.061.196

OPERACOES INTERNAS 19.855.809

DEMAIS DISPEND. CORRENTES 8.250.000

TOTAL DOS USOS 400.227.564 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 400.227.564

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2010

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. - BB TURISMO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 3.000.000 RECEITAS 43.811.134

INVESTIMENTOS 3.000.000 RECEITA OPERACIONAL 40.547.827

DISPENDIOS CORRENTES 40.792.283 RECEITA NAO OPERACIONAL 3.263.307

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 19.989.659 TOTAL DAS FONTES 43.811.134

MATERIAIS E PRODUTOS 552.112 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (607.677)

SERVICOS DE TERCEIROS 7.258.691 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 1.186

UTILIDADES E SERVICOS 2.592.931 VARIACAO DO DISPONIVEL 587.640

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 3.807.389

ENCARGOS FINANC. E OUTROS 118.588

OPERACOES INTERNAS 118.588

DEMAIS DISPEND. CORRENTES 6.472.913

TOTAL DOS USOS 43.792.283 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 43.792.283

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2010

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 2.546.152.734 RECEITAS 3.086.280.188

INVESTIMENTOS 1.135.908 RECEITA OPERACIONAL 1.374.176

AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 2.425.277.401 RECEITA NAO OPERACIONAL 3.084.906.012

OUTRAS FONTES 2.425.277.401 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP 2.665.916.098

OUTROS DISP. DE CAPITAL 119.739.425 TOTAL DAS FONTES 5.752.196.286

DISPENDIOS CORRENTES 3.024.252.863 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 60.670.781

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.881.523 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 1.421.786

MATERIAIS E PRODUTOS 160.457 VARIACAO DO DISPONIVEL (243.883.256)

SERVICOS DE TERCEIROS 313.112.728

UTILIDADES E SERVICOS 712.693

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 135.805.498

ENCARGOS FINANC. E OUTROS 2.423.006.643

OUTRAS FONTES 2.423.006.643

DEMAIS DISPEND. CORRENTES 138.573.321

TOTAL DOS USOS 5.570.405.597 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 5.570.405.597

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SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2010

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 109.054.616 RECEITAS 234.044.231

INVESTIMENTOS 292.320 RECEITA OPERACIONAL 231.831.647

AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 34.907.688 RECEITA NAO OPERACIONAL 2.212.584

OPERACOES INTERNAS 34.907.688 OPERACOES DE CREDITO 60.000.000

OUTROS DISP. DE CAPITAL 73.854.608 OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA 60.000.000

DISPENDIOS CORRENTES 153.299.910 TOTAL DAS FONTES 294.044.231

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.762.307 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (7.118.083)

MATERIAIS E PRODUTOS 46.880 VARIACAO DO DISPONIVEL (24.571.622)

SERVICOS DE TERCEIROS 45.515.538

UTILIDADES E SERVICOS 985.173

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 39.492.008

ENCARGOS FINANC. E OUTROS 31.660.250

OPERACOES INTERNAS 31.535.690

OUTRAS FONTES 124.560

DEMAIS DISPEND. CORRENTES 30.837.754

TOTAL DOS USOS 262.354.526 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 262.354.526

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DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: NOSSA CAIXA S.A. - ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO - BNC CARTOES

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS CORRENTES 874.967 RECEITAS 1.301.426

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 360.407 RECEITA NAO OPERACIONAL 1.301.426

SERVICOS DE TERCEIROS 208.135 TOTAL DAS FONTES 1.301.426

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 290.498 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (426.422)

DEMAIS DISPEND. CORRENTES 15.927 VARIACAO DO DISPONIVEL (37)

TOTAL DOS USOS 874.967 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 874.967

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DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: NOSSA CAIXA CAPITALIZACAO S.A. - BNC CAPITALIZACAO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS CORRENTES 606.457 RECEITAS 709.692

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 367.915 RECEITA NAO OPERACIONAL 709.692

SERVICOS DE TERCEIROS 180.608 TOTAL DAS FONTES 709.692

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 55.981 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (102.685)

DEMAIS DISPEND. CORRENTES 1.953 VARIACAO DO DISPONIVEL (550)

TOTAL DOS USOS 606.457 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 606.457

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SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2010

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELETRICA - CEPEL

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 30.140.996 RECEITAS 217.530.690

INVESTIMENTOS 30.140.996 RECEITA OPERACIONAL 217.180.690

DISPENDIOS CORRENTES 166.918.119 RECEITA NAO OPERACIONAL 350.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 99.500.000 TOTAL DAS FONTES 217.530.690

MATERIAIS E PRODUTOS 2.458.073 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 13.245.810

SERVICOS DE TERCEIROS 35.710.635 VARIACAO DO DISPONIVEL (33.717.385)

UTILIDADES E SERVICOS 5.033.624

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 3.335.920

ENCARGOS FINANC. E OUTROS 1.393.769

OUTRAS FONTES 1.393.769

DEMAIS DISPEND. CORRENTES 19.486.098

TOTAL DOS USOS 197.059.115 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 197.059.115

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DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: ELETROBRAS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 1.300.316.434 RECEITAS 2.061.912.527

INVESTIMENTOS 1.165.202.149 RECEITA OPERACIONAL 2.006.435.527

AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 105.128.036 RECEITA NAO OPERACIONAL 55.477.000

OUTRAS FONTES 105.128.036 OPERACOES DE CREDITO 1.239.272.400

OUTROS DISP. DE CAPITAL 29.986.249 OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA 1.239.272.400

DISPENDIOS CORRENTES 1.619.582.799 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 310.000.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 278.100.000 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 310.000.000

MATERIAIS E PRODUTOS 435.596.472 TOTAL DAS FONTES 3.611.184.927

SERVICOS DE TERCEIROS 293.500.985 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 137.318.567

UTILIDADES E SERVICOS 12.619.324 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 136.321.800

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 189.978.571 VARIACAO DO DISPONIVEL (964.926.061)

ENCARGOS FINANC. E OUTROS 321.230.306

OUTRAS FONTES 321.230.306

DEMAIS DISPEND. CORRENTES 88.557.141

TOTAL DOS USOS 2.919.899.233 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 2.919.899.233

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

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DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 10.348.609.444 RECEITAS 16.860.537.678

INVESTIMENTOS 100.332.463 RECEITA OPERACIONAL 9.642.286.444

INVERSOES FINANCEIRAS 300.000.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 7.218.251.234

AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 1.037.929.647 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP 3.242.227.101

OPERACOES EXTERNAS 278.271.325 OPERACOES DE CREDITO 4.500.000.000

OUTRAS FONTES 759.658.322 OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA 4.500.000.000

OUTROS DISP. DE CAPITAL 8.910.347.334 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 2.352.545.400

DISPENDIOS CORRENTES 13.019.968.472 DEMAIS RECURSOS DE LP 2.352.545.400

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 280.882.064 TOTAL DAS FONTES 26.955.310.179

MATERIAIS E PRODUTOS 9.874.919.553 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (298.456.794)

SERVICOS DE TERCEIROS 300.204.444 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (234.115.510)

UTILIDADES E SERVICOS 11.788.400 VARIACAO DO DISPONIVEL (3.054.159.959)

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 1.475.473.000

ENCARGOS FINANC. E OUTROS 741.783.314

OPERACOES EXTERNAS 235.586.885

OUTRAS FONTES 506.196.429

DEMAIS DISPEND. CORRENTES 334.917.697

TOTAL DOS USOS 23.368.577.916 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 23.368.577.916

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SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2010

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 1.916.179.727 RECEITAS 5.029.579.602

INVESTIMENTOS 918.537.724 RECEITA OPERACIONAL 4.931.439.388

INVERSOES FINANCEIRAS 560.000.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 98.140.214

AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 437.642.003 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 12.913.000

OPERACOES INTERNAS 101.724.000 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS 12.913.000

OPERACOES EXTERNAS 1.748.000 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP 6.248.722

OUTRAS FONTES 334.170.003 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 1.646.486.121

DISPENDIOS CORRENTES 4.484.616.046 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 1.637.987.121

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 652.300.000 DEMAIS RECURSOS DE LP 8.499.000

MATERIAIS E PRODUTOS 1.699.702.917 TOTAL DAS FONTES 6.695.227.445

SERVICOS DE TERCEIROS 228.889.901 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 224.069.127

UTILIDADES E SERVICOS 11.100.728 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 98.301

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 451.401.008 VARIACAO DO DISPONIVEL (518.599.100)

ENCARGOS FINANC. E OUTROS 1.030.454.745

OPERACOES INTERNAS 60.648.000

OPERACOES EXTERNAS 364.000

OUTRAS FONTES 969.442.745

DEMAIS DISPEND. CORRENTES 410.766.747

TOTAL DOS USOS 6.400.795.773 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 6.400.795.773

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2010

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: ELETROSUL CENTRAIS ELETRICAS S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 834.691.883 RECEITAS 1.049.823.441

INVESTIMENTOS 510.337.559 RECEITA OPERACIONAL 935.767.347

INVERSOES FINANCEIRAS 110.103.891 RECEITA NAO OPERACIONAL 114.056.094

AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 72.704.720 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP 131.211

OPERACOES INTERNAS 19.970.226 OPERACOES DE CREDITO 376.416.910

OUTRAS FONTES 52.734.494 OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA 376.416.910

OUTROS DISP. DE CAPITAL 141.545.713 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 419.410.512

DISPENDIOS CORRENTES 730.501.300 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 419.410.512

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 228.450.000 TOTAL DAS FONTES 1.845.782.074

MATERIAIS E PRODUTOS 50.564.395 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 82.800.345

SERVICOS DE TERCEIROS 79.580.308 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (992.858)

UTILIDADES E SERVICOS 4.794.930 VARIACAO DO DISPONIVEL (362.396.378)

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 192.617.007

ENCARGOS FINANC. E OUTROS 78.073.740

OPERACOES INTERNAS 48.457.797

OUTRAS FONTES 29.615.943

DEMAIS DISPEND. CORRENTES 96.420.920

TOTAL DOS USOS 1.565.193.183 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 1.565.193.183

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2010

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO - CHESF

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 2.803.922.789 RECEITAS 5.472.364.500

INVESTIMENTOS 1.078.275.425 RECEITA OPERACIONAL 5.313.234.130

INVERSOES FINANCEIRAS 366.265.030 RECEITA NAO OPERACIONAL 159.130.370

AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 742.060.133 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP 54.326.606

OPERACOES INTERNAS 16.927.969 OPERACOES DE CREDITO 223.009.938

OUTRAS FONTES 725.132.164 OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA 223.009.938

OUTROS DISP. DE CAPITAL 617.322.201 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 300.910.544

DISPENDIOS CORRENTES 3.162.335.165 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 271.775.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 540.500.000 DEMAIS RECURSOS DE LP 29.135.544

MATERIAIS E PRODUTOS 796.407.411 TOTAL DAS FONTES 6.050.611.588

SERVICOS DE TERCEIROS 291.418.138 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 227.109.921

UTILIDADES E SERVICOS 17.458.552 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 309.805

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 812.840.454 VARIACAO DO DISPONIVEL (311.773.360)

ENCARGOS FINANC. E OUTROS 290.212.201

OPERACOES INTERNAS 26.525.584

OUTRAS FONTES 263.686.617

DEMAIS DISPEND. CORRENTES 413.498.409

TOTAL DOS USOS 5.966.257.954 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 5.966.257.954

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2010

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: FURNAS - CENTRAIS ELETRICAS S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 2.578.208.099 RECEITAS 7.325.862.714

INVESTIMENTOS 1.121.898.802 RECEITA OPERACIONAL 7.034.576.561

INVERSOES FINANCEIRAS 422.000.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 291.286.153

AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 771.974.169 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP 118.655.231

OPERACOES INTERNAS 344.998.548 OPERACOES DE CREDITO 965.000.000

OUTRAS FONTES 426.975.621 OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA 715.000.000

OUTROS DISP. DE CAPITAL 262.335.128 OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA 250.000.000

DISPENDIOS CORRENTES 6.409.522.122 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 996.899.637

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 724.173.004 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 930.150.342

MATERIAIS E PRODUTOS 3.199.329.755 DEMAIS RECURSOS DE LP 66.749.295

SERVICOS DE TERCEIROS 384.052.204 TOTAL DAS FONTES 9.406.417.582

UTILIDADES E SERVICOS 26.220.798 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 80.834.113

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 1.096.899.160 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 122.061

ENCARGOS FINANC. E OUTROS 457.759.461 VARIACAO DO DISPONIVEL (499.643.535)

OPERACOES INTERNAS 386.920.908

OUTRAS FONTES 70.838.553

DEMAIS DISPEND. CORRENTES 521.087.740

TOTAL DOS USOS 8.987.730.221 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 8.987.730.221

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2010

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 146.359.658.786 RECEITAS 235.757.517.478

INVESTIMENTOS 45.168.783.000 RECEITA OPERACIONAL 221.099.550.713

INVERSOES FINANCEIRAS 8.513.436.200 RECEITA NAO OPERACIONAL 14.657.966.765

OUTROS DISP. DE CAPITAL 92.677.439.586 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP 70.033.534.095

DISPENDIOS CORRENTES 186.259.081.519 OPERACOES DE CREDITO 2.767.500.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.785.222.372 OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA 1.383.900.000

MATERIAIS E PRODUTOS 49.134.910.805 OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA 1.383.600.000

SERVICOS DE TERCEIROS 27.545.460.821 TOTAL DAS FONTES 308.558.551.573

UTILIDADES E SERVICOS 855.294.360 VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO 14.800.000.000

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 61.952.754.172 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 11.955.823.241

ENCARGOS FINANC. E OUTROS 1.798.186.559 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (5.586.932.171)

OPERACOES INTERNAS 981.132.000 VARIACAO DO DISPONIVEL 2.891.297.662

OPERACOES EXTERNAS 490.560.000

DEBENTURES 321.953.592

OUTRAS FONTES 4.540.967

DEMAIS DISPEND. CORRENTES 35.187.252.430

TOTAL DOS USOS 332.618.740.305 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 332.618.740.305

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SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2010

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 63.383.976.167 RECEITAS 5.613.762.739

INVESTIMENTOS 32.862.000 RECEITA OPERACIONAL 79.588.479

AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 25.906.798.186 RECEITA NAO OPERACIONAL 5.534.174.260

OUTRAS FONTES 25.906.798.186 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP 24.172.123.186

OUTROS DISP. DE CAPITAL 37.444.315.981 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 37.533.784.152

DISPENDIOS CORRENTES 3.334.177.272 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 37.533.784.152

ENCARGOS FINANC. E OUTROS 3.325.017.272 TOTAL DAS FONTES 67.319.670.077

OUTRAS FONTES 3.325.017.272 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (730.251.586)

DEMAIS DISPEND. CORRENTES 9.160.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 183.831.235

VARIACAO DO DISPONIVEL (55.096.287)

TOTAL DOS USOS 66.718.153.439 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 66.718.153.439

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DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: INDUSTRIA CARBOQUIMICA CATARINENSE S.A. - ICC (EM LIQUIDACAO)

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS CORRENTES 6.889.120 RECEITAS 1.800

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91.900 RECEITA NAO OPERACIONAL 1.800

MATERIAIS E PRODUTOS 5.400 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 6.900.000

SERVICOS DE TERCEIROS 377.265 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 6.900.000

UTILIDADES E SERVICOS 37.515 TOTAL DAS FONTES 6.901.800

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 17.040 VARIACAO DO DISPONIVEL (12.680)

DEMAIS DISPEND. CORRENTES 6.360.000

TOTAL DOS USOS 6.889.120 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 6.889.120

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DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 1.557.935.829 RECEITAS 76.223.943.843

INVESTIMENTOS 502.904.000 RECEITA OPERACIONAL 75.883.044.212

INVERSOES FINANCEIRAS 63.132.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 340.899.631

OUTROS DISP. DE CAPITAL 991.899.829 TOTAL DAS FONTES 76.223.943.843

DISPENDIOS CORRENTES 74.493.074.767 VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO (4.059.756)

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 728.300.000 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (373.624.247)

MATERIAIS E PRODUTOS 55.439.313.699 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 95.857.731

SERVICOS DE TERCEIROS 1.318.820.264 VARIACAO DO DISPONIVEL 108.893.025

UTILIDADES E SERVICOS 53.352.955

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 16.517.768.157

ENCARGOS FINANC. E OUTROS 83.693.636

OUTRAS FONTES 83.693.636

DEMAIS DISPEND. CORRENTES 351.826.056

TOTAL DOS USOS 76.051.010.596 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 76.051.010.596

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DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: PETROBRAS GAS S.A. - GASPETRO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 2.212.701.000 RECEITAS 670.682.162

INVERSOES FINANCEIRAS 2.205.801.000 RECEITA OPERACIONAL 3.460.224

OUTROS DISP. DE CAPITAL 6.900.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 667.221.938

DISPENDIOS CORRENTES 40.799.313 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 2.050.000.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.896.353 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS 2.050.000.000

MATERIAIS E PRODUTOS 27.400 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 3.480.000

SERVICOS DE TERCEIROS 7.325.370 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 3.480.000

UTILIDADES E SERVICOS 7.200 TOTAL DAS FONTES 2.724.162.162

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 28.436.990 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (161.649.999)

DEMAIS DISPEND. CORRENTES 106.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (5.780.592)

VARIACAO DO DISPONIVEL (303.231.258)

TOTAL DOS USOS 2.253.500.313 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 2.253.500.313

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DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: PETROBRAS QUIMICA S.A. - PETROQUISA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 69.945.307 RECEITAS 49.229.960

INVESTIMENTOS 466.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 49.229.960

INVERSOES FINANCEIRAS 60.628.000 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 28.000.000

OUTROS DISP. DE CAPITAL 8.851.307 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS 28.000.000

DISPENDIOS CORRENTES 42.512.567 TOTAL DAS FONTES 77.229.960

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.310.258 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 48.838.129

MATERIAIS E PRODUTOS 84.640 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (13.568.819)

SERVICOS DE TERCEIROS 10.472.280 VARIACAO DO DISPONIVEL (41.396)

UTILIDADES E SERVICOS 553.490

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 7.453.251

ENCARGOS FINANC. E OUTROS 2.614.371

OUTRAS FONTES 2.614.371

DEMAIS DISPEND. CORRENTES 7.024.277

TOTAL DOS USOS 112.457.874 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 112.457.874

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DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: ELETROBRAS PARTICIPACOES S.A. - ELETROPAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 15.675 RECEITAS 15.751.211

INVESTIMENTOS 15.675 RECEITA NAO OPERACIONAL 15.751.211

DISPENDIOS CORRENTES 3.750.938 TOTAL DAS FONTES 15.751.211

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.153.973 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 234.380

MATERIAIS E PRODUTOS 79.028 VARIACAO DO DISPONIVEL (12.218.978)

SERVICOS DE TERCEIROS 970.407

UTILIDADES E SERVICOS 69.929

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 339.664

DEMAIS DISPEND. CORRENTES 137.937

TOTAL DOS USOS 3.766.613 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 3.766.613

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DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 157.609.199 RECEITAS 661.083.551

INVESTIMENTOS 148.216.195 RECEITA OPERACIONAL 416.258.607

AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 9.393.004 RECEITA NAO OPERACIONAL 244.824.944

OUTRAS FONTES 9.393.004 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 47.220.000

DISPENDIOS CORRENTES 380.593.593 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 47.220.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.970.000 TOTAL DAS FONTES 708.303.551

MATERIAIS E PRODUTOS 190.237.260 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 2.364.677

SERVICOS DE TERCEIROS 39.020.923 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (4.036)

UTILIDADES E SERVICOS 168.000 VARIACAO DO DISPONIVEL (172.461.400)

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 127.140.300

ENCARGOS FINANC. E OUTROS 2.624.077

OUTRAS FONTES 2.624.077

DEMAIS DISPEND. CORRENTES 3.433.033

TOTAL DOS USOS 538.202.792 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 538.202.792

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DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 340.101.750 RECEITAS 1.089.483.766

INVESTIMENTOS 284.563.000 RECEITA OPERACIONAL 1.031.531.573

AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 55.538.750 RECEITA NAO OPERACIONAL 57.952.193

OPERACOES INTERNAS 1.898.400 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 293.794.638

OPERACOES EXTERNAS 137.509 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 293.794.638

OUTRAS FONTES 53.502.841 TOTAL DAS FONTES 1.383.278.404

DISPENDIOS CORRENTES 943.623.939 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (46.850.119)

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 100.795.731 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (518.137)

MATERIAIS E PRODUTOS 381.915.423 VARIACAO DO DISPONIVEL (52.184.459)

SERVICOS DE TERCEIROS 100.133.915

UTILIDADES E SERVICOS 3.209.334

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 297.792.939

ENCARGOS FINANC. E OUTROS 40.873.380

OPERACOES INTERNAS 492.126

OPERACOES EXTERNAS 86.126

OUTRAS FONTES 40.295.128

DEMAIS DISPEND. CORRENTES 18.903.217

TOTAL DOS USOS 1.283.725.689 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 1.283.725.689

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2010

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 983.354.476 RECEITAS 1.589.601.466

INVESTIMENTOS 835.953.651 RECEITA OPERACIONAL 1.041.220.605

AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 147.400.825 RECEITA NAO OPERACIONAL 548.380.861

OPERACOES INTERNAS 916.991 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 315.789.470

OPERACOES EXTERNAS 1.042.810 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 315.789.470

OUTRAS FONTES 145.441.024 TOTAL DAS FONTES 1.905.390.936

DISPENDIOS CORRENTES 907.340.385 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 75.392.172

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 100.109.526 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 142.398

MATERIAIS E PRODUTOS 326.265.560 VARIACAO DO DISPONIVEL (90.230.645)

SERVICOS DE TERCEIROS 77.567.988

UTILIDADES E SERVICOS 3.528.894

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 313.636.012

ENCARGOS FINANC. E OUTROS 29.059.979

OPERACOES INTERNAS 12.700

OPERACOES EXTERNAS 3.395

OUTRAS FONTES 29.043.884

DEMAIS DISPEND. CORRENTES 57.172.426

TOTAL DOS USOS 1.890.694.861 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 1.890.694.861

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2010

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. - CERON

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 391.073.320 RECEITAS 1.333.691.778

INVESTIMENTOS 329.876.930 RECEITA OPERACIONAL 1.153.474.325

AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 58.696.390 RECEITA NAO OPERACIONAL 180.217.453

OUTRAS FONTES 58.696.390 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 199.429.197

OUTROS DISP. DE CAPITAL 2.500.000 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 199.429.197

DISPENDIOS CORRENTES 1.094.060.352 TOTAL DAS FONTES 1.533.120.975

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 72.578.662 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 46.534.785

MATERIAIS E PRODUTOS 552.627.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 146.384

SERVICOS DE TERCEIROS 84.999.637 VARIACAO DO DISPONIVEL (94.668.472)

UTILIDADES E SERVICOS 6.386.362

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 316.891.152

ENCARGOS FINANC. E OUTROS 33.013.468

OUTRAS FONTES 33.013.468

DEMAIS DISPEND. CORRENTES 27.564.071

TOTAL DOS USOS 1.485.133.672 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 1.485.133.672

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SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2010

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLIVIA-BRASIL S.A. - TBG

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 533.983.000 RECEITAS 1.051.271.010

INVESTIMENTOS 111.351.000 RECEITA OPERACIONAL 1.036.572.001

AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 202.935.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 14.699.009

OPERACOES EXTERNAS 90.063.000 TOTAL DAS FONTES 1.051.271.010

OUTRAS FONTES 112.872.000 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 144.609.229

OUTROS DISP. DE CAPITAL 219.697.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 15.023.074

DISPENDIOS CORRENTES 717.818.406 VARIACAO DO DISPONIVEL 40.898.093

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 66.604.000

MATERIAIS E PRODUTOS 13.320.000

SERVICOS DE TERCEIROS 64.336.403

UTILIDADES E SERVICOS 33.229.000

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 408.144.000

ENCARGOS FINANC. E OUTROS 94.973.003

OPERACOES EXTERNAS 24.246.003

OUTRAS FONTES 70.727.000

DEMAIS DISPEND. CORRENTES 37.212.000

TOTAL DOS USOS 1.251.801.406 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 1.251.801.406

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2010

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 48.612.618 RECEITAS 223.227.886

INVESTIMENTOS 39.895.107 RECEITA OPERACIONAL 211.247.239

AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 8.717.511 RECEITA NAO OPERACIONAL 11.980.647

OUTRAS FONTES 8.717.511 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 40.197.857

DISPENDIOS CORRENTES 189.932.858 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS 40.197.857

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 40.225.444 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 18.674.719

MATERIAIS E PRODUTOS 93.038.921 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 18.674.719

SERVICOS DE TERCEIROS 18.293.676 TOTAL DAS FONTES 282.100.462

UTILIDADES E SERVICOS 1.954.639 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (22.173.495)

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 22.868.980 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (1)

ENCARGOS FINANC. E OUTROS 4.974.393 VARIACAO DO DISPONIVEL (21.381.490)

OUTRAS FONTES 4.974.393

DEMAIS DISPEND. CORRENTES 8.576.805

TOTAL DOS USOS 238.545.476 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 238.545.476

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2010

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AME

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 1.360.357.583 RECEITAS 4.740.467.658

INVESTIMENTOS 1.189.468.950 RECEITA OPERACIONAL 4.045.234.632

AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 170.888.633 RECEITA NAO OPERACIONAL 695.233.026

OUTRAS FONTES 170.888.633 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 1.220.380.209

DISPENDIOS CORRENTES 3.832.305.831 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 1.220.380.209

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 193.427.108 TOTAL DAS FONTES 5.960.847.867

MATERIAIS E PRODUTOS 2.405.628.254 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (94.114.739)

SERVICOS DE TERCEIROS 195.937.523 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 1.828.014

UTILIDADES E SERVICOS 8.062.369 VARIACAO DO DISPONIVEL (675.897.728)

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 675.796.000

ENCARGOS FINANC. E OUTROS 103.924.577

OUTRAS FONTES 103.924.577

DEMAIS DISPEND. CORRENTES 249.530.000

TOTAL DOS USOS 5.192.663.414 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 5.192.663.414

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DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 1.528.987.836 RECEITAS 4.833.613.054

INVESTIMENTOS 1.168.233.000 RECEITA OPERACIONAL 4.753.123.868

AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 28.754.836 RECEITA NAO OPERACIONAL 80.489.186

OPERACOES EXTERNAS 28.754.836 OPERACOES DE CREDITO 599.712.916

OUTROS DISP. DE CAPITAL 332.000.000 OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA 599.712.916

DISPENDIOS CORRENTES 4.185.611.123 TOTAL DAS FONTES 5.433.325.970

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 975.000.000 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 291.857.382

MATERIAIS E PRODUTOS 200.376.594 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 1.760.316

SERVICOS DE TERCEIROS 1.287.809.011 VARIACAO DO DISPONIVEL (12.344.709)

UTILIDADES E SERVICOS 223.764.465

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 772.109.248

ENCARGOS FINANC. E OUTROS 11.919.053

OPERACOES INTERNAS 522.000

OPERACOES EXTERNAS 11.397.053

DEMAIS DISPEND. CORRENTES 714.632.752

TOTAL DOS USOS 5.714.598.959 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 5.714.598.959

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SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2010

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: FRONAPE INTERNATIONAL COMPANY - FIC

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 10.113.000 RECEITAS 302.660.842

INVESTIMENTOS 10.113.000 RECEITA OPERACIONAL 302.660.842

DISPENDIOS CORRENTES 244.683.635 TOTAL DAS FONTES 302.660.842

MATERIAIS E PRODUTOS 19.893.620 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 5.521.169

SERVICOS DE TERCEIROS 64.558.557 VARIACAO DO DISPONIVEL (53.385.376)

UTILIDADES E SERVICOS 1.310.250

DEMAIS DISPEND. CORRENTES 158.921.208

TOTAL DOS USOS 254.796.635 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 254.796.635

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DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: COMPANHIA DE GERACAO TERMICA DE ENERGIA ELETRICA - CGTEE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 310.077.909 RECEITAS 627.139.673

INVESTIMENTOS 310.077.909 RECEITA OPERACIONAL 627.114.389

DISPENDIOS CORRENTES 527.857.737 RECEITA NAO OPERACIONAL 25.284

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 63.320.000 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 447.416.926

MATERIAIS E PRODUTOS 333.087.016 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 447.416.926

SERVICOS DE TERCEIROS 54.902.391 TOTAL DAS FONTES 1.074.556.599

UTILIDADES E SERVICOS 2.192.051 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (4.871.687)

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 55.964.345 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 500.000

DEMAIS DISPEND. CORRENTES 18.391.934 VARIACAO DO DISPONIVEL (232.249.266)

TOTAL DOS USOS 837.935.646 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 837.935.646

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DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY - PIFCO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 50.360.489.395 RECEITAS 63.932.920.959

INVESTIMENTOS 1.968.000 RECEITA OPERACIONAL 59.731.691.086

AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 50.358.521.395 RECEITA NAO OPERACIONAL 4.201.229.873

OPERACOES EXTERNAS 6.873.000.000 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP 599.116.000

OUTRAS FONTES 43.485.521.395 OPERACOES DE CREDITO 17.902.175.000

DISPENDIOS CORRENTES 61.909.585.234 OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA 17.902.175.000

MATERIAIS E PRODUTOS 50.720.893.985 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 47.158.000.000

SERVICOS DE TERCEIROS 990.194.799 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 47.158.000.000

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 165.082 TOTAL DAS FONTES 129.592.211.959

ENCARGOS FINANC. E OUTROS 10.133.244.999 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (20.820.332.873)

OPERACOES EXTERNAS 1.649.855.744 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 3.946.566.046

OUTRAS FONTES 8.483.389.255 VARIACAO DO DISPONIVEL (448.370.503)

DEMAIS DISPEND. CORRENTES 65.086.369

TOTAL DOS USOS 112.270.074.629 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 112.270.074.629

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DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: DOWNSTREAM PARTICIPACOES LTDA. - DOWNSTREAM

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 63.972.034 RECEITAS 65.359.536

OUTROS DISP. DE CAPITAL 63.972.034 RECEITA NAO OPERACIONAL 65.359.536

DISPENDIOS CORRENTES 650.080 TOTAL DAS FONTES 65.359.536

SERVICOS DE TERCEIROS 40.000 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 298.650

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 80 VARIACAO DO DISPONIVEL (1.036.072)

DEMAIS DISPEND. CORRENTES 610.000

TOTAL DOS USOS 64.622.114 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 64.622.114

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DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: ALBERTO PASQUALINI - REFAP S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 870.615.747 RECEITAS 13.946.927.908

INVESTIMENTOS 697.224.000 RECEITA OPERACIONAL 13.595.461.836

AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 67.384.114 RECEITA NAO OPERACIONAL 351.466.072

OUTRAS FONTES 67.384.114 OPERACOES DE CREDITO 1.500.000.000

OUTROS DISP. DE CAPITAL 106.007.633 OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA 600.000.000

DISPENDIOS CORRENTES 12.587.266.480 OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA 900.000.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 140.000.000 TOTAL DAS FONTES 15.446.927.908

MATERIAIS E PRODUTOS 8.603.998.347 VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO (1.700.000.000)

SERVICOS DE TERCEIROS 237.138.154 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (419.489.919)

UTILIDADES E SERVICOS 4.212.000 VARIACAO DO DISPONIVEL 130.444.238

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 3.303.232.381

ENCARGOS FINANC. E OUTROS 257.330.366

OUTRAS FONTES 257.330.366

DEMAIS DISPEND. CORRENTES 41.355.232

TOTAL DOS USOS 13.457.882.227 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 13.457.882.227

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DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 31.628.386.417 RECEITAS 5.312.828.032

INVESTIMENTOS 11.304.492.000 RECEITA OPERACIONAL 5.264.055.920

INVERSOES FINANCEIRAS 181.327.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 48.772.112

AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 19.391.626.655 OPERACOES DE CREDITO 1.832.000.000

OPERACOES INTERNAS 86.673.062 OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA 1.832.000.000

OPERACOES EXTERNAS 278.796.354 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 26.891.183.797

OUTRAS FONTES 19.026.157.239 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 26.891.183.797

OUTROS DISP. DE CAPITAL 750.940.762 TOTAL DAS FONTES 34.036.011.829

DISPENDIOS CORRENTES 2.640.563.369 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 31.769.860

ENCARGOS FINANC. E OUTROS 1.874.903.231 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 114.845.263

OPERACOES INTERNAS 41.279.492 VARIACAO DO DISPONIVEL 86.322.834

OPERACOES EXTERNAS 84.155.491

OUTRAS FONTES 1.749.468.248

DEMAIS DISPEND. CORRENTES 765.660.138

TOTAL DOS USOS 34.268.949.786 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 34.268.949.786

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DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: 5283 PARTICIPACOES LTDA.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS CORRENTES 63.031 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 34.363

SERVICOS DE TERCEIROS 28.668 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 34.363

DEMAIS DISPEND. CORRENTES 34.363 TOTAL DAS FONTES 34.363

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 28.668

TOTAL DOS USOS 63.031 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 63.031

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DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BRASPETRO OIL COMPANY - BOC

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 460.958.400 RECEITAS 251.259.132

AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 460.958.400 RECEITA OPERACIONAL 251.259.132

OUTRAS FONTES 460.958.400 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 263.000.000

DISPENDIOS CORRENTES 54.000.625 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 263.000.000

SERVICOS DE TERCEIROS 30.265.033 TOTAL DAS FONTES 514.259.132

ENCARGOS FINANC. E OUTROS 23.735.592 VARIACAO DO DISPONIVEL 699.893

OUTRAS FONTES 23.735.592

TOTAL DOS USOS 514.959.025 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 514.959.025

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SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2010

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. - PIB BV

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 10.741.296.947 RECEITAS 31.823.456.889

INVESTIMENTOS 4.662.703.000 RECEITA OPERACIONAL 31.726.137.282

INVERSOES FINANCEIRAS 333.512.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 97.319.607

AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 5.745.081.947 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 10.553.132.184

OUTRAS FONTES 5.745.081.947 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 10.553.132.184

DISPENDIOS CORRENTES 29.006.463.942 TOTAL DAS FONTES 42.376.589.073

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 938.922.548 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (3.006.046.050)

MATERIAIS E PRODUTOS 20.521.286.742 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (46.980.611)

SERVICOS DE TERCEIROS 367.106.066 VARIACAO DO DISPONIVEL 424.198.477

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 3.997.914.084

ENCARGOS FINANC. E OUTROS 1.583.228.630

OUTRAS FONTES 1.583.228.630

DEMAIS DISPEND. CORRENTES 1.598.005.872

TOTAL DOS USOS 39.747.760.889 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 39.747.760.889

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

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DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. - PCEL

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS CORRENTES 1.208.517.826 RECEITAS 1.048.539.436

MATERIAIS E PRODUTOS 979.425.881 RECEITA OPERACIONAL 1.024.042.358

SERVICOS DE TERCEIROS 123.956 RECEITA NAO OPERACIONAL 24.497.078

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 227.415.656 TOTAL DAS FONTES 1.048.539.436

DEMAIS DISPEND. CORRENTES 1.552.333 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 309.744.537

VARIACAO DO DISPONIVEL (149.766.147)

TOTAL DOS USOS 1.208.517.826 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 1.208.517.826

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

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DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: PETROBRAS NEGÓCIOS ELETRONICOS S.A. - E-PETRO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS CORRENTES 218.813 RECEITAS 90.082

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 28.800 RECEITA NAO OPERACIONAL 90.082

SERVICOS DE TERCEIROS 113.643 TOTAL DAS FONTES 90.082

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 76.370 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (26.744)

AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (90.082)

VARIACAO DO DISPONIVEL 245.557

TOTAL DOS USOS 218.813 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 218.813

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

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DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GAS S.A. - TAG

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 3.662.816.984 RECEITAS 2.609.492.057

INVESTIMENTOS 2.728.530.000 RECEITA OPERACIONAL 2.566.620.089

AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 464.368.824 RECEITA NAO OPERACIONAL 42.871.968

OPERACOES EXTERNAS 464.368.824 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 2.102.600.000

OUTROS DISP. DE CAPITAL 469.918.160 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS 2.102.600.000

DISPENDIOS CORRENTES 1.987.116.999 TOTAL DAS FONTES 4.712.092.057

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.454.563 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 203.427.833

MATERIAIS E PRODUTOS 340.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (423.068.000)

SERVICOS DE TERCEIROS 1.347.127.923 VARIACAO DO DISPONIVEL 1.157.482.093

UTILIDADES E SERVICOS 149.746

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 511.910.583

ENCARGOS FINANC. E OUTROS 113.695.152

OUTRAS FONTES 113.695.152

DEMAIS DISPEND. CORRENTES 2.439.032

TOTAL DOS USOS 5.649.933.983 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 5.649.933.983

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DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. - LIQUIGAS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 131.393.303 RECEITAS 3.089.512.547

INVESTIMENTOS 90.200.000 RECEITA OPERACIONAL 3.072.813.422

AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 6.489.960 RECEITA NAO OPERACIONAL 16.699.125

OPERACOES INTERNAS 6.489.960 TOTAL DAS FONTES 3.089.512.547

OUTROS DISP. DE CAPITAL 34.703.343 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 322.105.344

DISPENDIOS CORRENTES 2.948.479.884 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (479.181)

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 199.537.824 VARIACAO DO DISPONIVEL (331.265.523)

MATERIAIS E PRODUTOS 2.406.864.609

SERVICOS DE TERCEIROS 204.292.305

UTILIDADES E SERVICOS 28.103.295

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 45.797.615

ENCARGOS FINANC. E OUTROS 6.749.944

OPERACOES INTERNAS 6.749.944

DEMAIS DISPEND. CORRENTES 57.134.292

TOTAL DOS USOS 3.079.873.187 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 3.079.873.187

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2010

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: SFE - SOCIEDADE FLUMINENSE DE ENERGIA LTDA.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 10.045.000 RECEITAS 250.835.611

INVESTIMENTOS 10.045.000 RECEITA OPERACIONAL 234.651.072

DISPENDIOS CORRENTES 103.222.593 RECEITA NAO OPERACIONAL 16.184.539

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.935.780 TOTAL DAS FONTES 250.835.611

MATERIAIS E PRODUTOS 3.351.240 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 38.943.200

SERVICOS DE TERCEIROS 14.752.908 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (2.169.539)

UTILIDADES E SERVICOS 529.224 VARIACAO DO DISPONIVEL (174.341.679)

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 61.206.609

ENCARGOS FINANC. E OUTROS 11.030.460

OPERACOES EXTERNAS 10.987.656

OUTRAS FONTES 42.804

DEMAIS DISPEND. CORRENTES 4.416.372

TOTAL DOS USOS 113.267.593 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 113.267.593

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2010

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: TERMORIO S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 11.697.000 RECEITAS 767.019.716

INVESTIMENTOS 11.697.000 RECEITA OPERACIONAL 661.450.774

DISPENDIOS CORRENTES 226.505.689 RECEITA NAO OPERACIONAL 105.568.942

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.650.000 TOTAL DAS FONTES 767.019.716

MATERIAIS E PRODUTOS 6.308.064 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 116.368.539

SERVICOS DE TERCEIROS 24.600.240 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (30.648)

UTILIDADES E SERVICOS 462.000 VARIACAO DO DISPONIVEL (645.154.918)

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 179.933.129

DEMAIS DISPEND. CORRENTES 8.552.256

TOTAL DOS USOS 238.202.689 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 238.202.689

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2010

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: FAFEN ENERGIA S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 13.495.000 RECEITAS 100.610.030

INVESTIMENTOS 13.495.000 RECEITA OPERACIONAL 94.610.030

DISPENDIOS CORRENTES 78.554.423 RECEITA NAO OPERACIONAL 6.000.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.412.489 TOTAL DAS FONTES 100.610.030

MATERIAIS E PRODUTOS 38.972.501 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (3.176.737)

SERVICOS DE TERCEIROS 20.925.771 VARIACAO DO DISPONIVEL (5.383.870)

UTILIDADES E SERVICOS 158.576

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 9.137.744

DEMAIS DISPEND. CORRENTES 947.342

TOTAL DOS USOS 92.049.423 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 92.049.423

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SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2010

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: TERMOCEARA LTDA.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 13.515.000 RECEITAS 89.416.402

INVESTIMENTOS 13.515.000 RECEITA OPERACIONAL 76.670.436

DISPENDIOS CORRENTES 29.544.025 RECEITA NAO OPERACIONAL 12.745.966

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.200.000 TOTAL DAS FONTES 89.416.402

MATERIAIS E PRODUTOS 1.221.000 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (4.844.979)

SERVICOS DE TERCEIROS 3.621.705 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (1)

UTILIDADES E SERVICOS 547.352 VARIACAO DO DISPONIVEL (41.512.397)

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 20.187.730

DEMAIS DISPEND. CORRENTES 766.238

TOTAL DOS USOS 43.059.025 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 43.059.025

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DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BAIXADA SANTISTA ENERGIA LTDA. - BSE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS CORRENTES 198.740.019 RECEITAS 191.601.980

MATERIAIS E PRODUTOS 109.794.873 RECEITA OPERACIONAL 188.590.820

SERVICOS DE TERCEIROS 15.749.265 RECEITA NAO OPERACIONAL 3.011.160

UTILIDADES E SERVICOS 96 TOTAL DAS FONTES 191.601.980

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 17.444.653 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 9.594.994

DEMAIS DISPEND. CORRENTES 55.751.132 VARIACAO DO DISPONIVEL (2.456.955)

TOTAL DOS USOS 198.740.019 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 198.740.019

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DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: TERMOMACAE LTDA.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 2.785.000 RECEITAS 278.355.028

INVESTIMENTOS 2.785.000 RECEITA OPERACIONAL 253.142.104

DISPENDIOS CORRENTES 91.460.919 RECEITA NAO OPERACIONAL 25.212.924

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.077.376 TOTAL DAS FONTES 278.355.028

MATERIAIS E PRODUTOS 4.702.488 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (9.458.668)

SERVICOS DE TERCEIROS 14.159.004 VARIACAO DO DISPONIVEL (174.650.441)

UTILIDADES E SERVICOS 555.936

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 61.271.214

DEMAIS DISPEND. CORRENTES 694.901

TOTAL DOS USOS 94.245.919 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 94.245.919

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DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: REFINARIA ABREU E LIMA S.A. - RNEST

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 6.122.788.000 RECEITAS 514.208.906

INVESTIMENTOS 6.122.788.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 514.208.906

DISPENDIOS CORRENTES 921.899.302 TOTAL DAS FONTES 514.208.906

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 173.453.334 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 6.340.948.001

ENCARGOS FINANC. E OUTROS 744.845.968 VARIACAO DO DISPONIVEL 189.530.395

OPERACOES INTERNAS 744.845.968

DEMAIS DISPEND. CORRENTES 3.600.000

TOTAL DOS USOS 7.044.687.302 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 7.044.687.302

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DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: USINA TERMELETRICA DE JUIZ DE FORA S.A. - UTEJF

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 2.293.000 RECEITAS 181.768.649

INVESTIMENTOS 2.293.000 RECEITA OPERACIONAL 178.168.649

DISPENDIOS CORRENTES 157.346.856 RECEITA NAO OPERACIONAL 3.600.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.216.829 TOTAL DAS FONTES 181.768.649

MATERIAIS E PRODUTOS 127.957.818 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 3.312.149

SERVICOS DE TERCEIROS 12.004.443 VARIACAO DO DISPONIVEL (25.440.942)

UTILIDADES E SERVICOS 869.257

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 12.731.547

DEMAIS DISPEND. CORRENTES 566.962

TOTAL DOS USOS 159.639.856 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 159.639.856

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DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: TERMOBAHIA S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 4.604.878 RECEITAS 4.540.967

AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 4.604.878 RECEITA NAO OPERACIONAL 4.540.967

OPERACOES INTERNAS 4.604.878 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 27.621.071

DISPENDIOS CORRENTES 28.237.571 DEMAIS RECURSOS DE LP 27.621.071

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 911.133 TOTAL DAS FONTES 32.162.038

MATERIAIS E PRODUTOS 11.400 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 3.493.517

SERVICOS DE TERCEIROS 593.922 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (2.785.838)

UTILIDADES E SERVICOS 128.868 VARIACAO DO DISPONIVEL (27.268)

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 3.555.823

ENCARGOS FINANC. E OUTROS 22.272.376

DEBENTURES 8.807.389

OUTRAS FONTES 13.464.987

DEMAIS DISPEND. CORRENTES 764.049

TOTAL DOS USOS 32.842.449 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 32.842.449

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DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: IPIRANGA ASFALTOS S.A. - IASA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 3.866.000 RECEITAS 387.977.854

INVESTIMENTOS 2.101.000 RECEITA OPERACIONAL 385.865.854

OUTROS DISP. DE CAPITAL 1.765.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 2.112.000

DISPENDIOS CORRENTES 393.060.519 TOTAL DAS FONTES 387.977.854

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.384.392 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 12.081.230

MATERIAIS E PRODUTOS 260.620.000 VARIACAO DO DISPONIVEL (3.132.565)

SERVICOS DE TERCEIROS 21.980.803

UTILIDADES E SERVICOS 539.345

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 99.068.732

DEMAIS DISPEND. CORRENTES 1.467.247

TOTAL DOS USOS 396.926.519 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 396.926.519

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DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: PETROBRAS BIOCOMBUSTIVEL S.A. - PBIO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 754.735.000 RECEITAS 1.067.377.191

INVESTIMENTOS 174.314.000 RECEITA OPERACIONAL 1.067.377.191

INVERSOES FINANCEIRAS 580.421.000 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 945.000.000

DISPENDIOS CORRENTES 1.130.967.737 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS 945.000.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 44.500.000 TOTAL DAS FONTES 2.012.377.191

MATERIAIS E PRODUTOS 686.314.890 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 48.192.790

SERVICOS DE TERCEIROS 176.123.458 VARIACAO DO DISPONIVEL (174.867.244)

UTILIDADES E SERVICOS 2.956.998

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 202.127.157

DEMAIS DISPEND. CORRENTES 18.945.234

TOTAL DOS USOS 1.885.702.737 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 1.885.702.737

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DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: COMPERJ PETROQUIMICOS BASICOS S.A. - CPRJBAS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 3.655.595.000 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 3.655.595.000

INVESTIMENTOS 3.655.595.000 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS 3.655.595.000

TOTAL DAS FONTES 3.655.595.000

TOTAL DOS USOS 3.655.595.000 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 3.655.595.000

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DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: COMPERJ ESTIRENICOS S.A. - CPRJEST

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 192.786.000 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 192.786.000

INVESTIMENTOS 192.786.000 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS 192.786.000

TOTAL DAS FONTES 192.786.000

TOTAL DOS USOS 192.786.000 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 192.786.000

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DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: COMPERJ MEG S.A. - CPRJMEG

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 238.485.000 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 238.485.000

INVESTIMENTOS 238.485.000 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS 238.485.000

TOTAL DAS FONTES 238.485.000

TOTAL DOS USOS 238.485.000 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 238.485.000

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DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: COMPERJ PET S.A. - CPRJPET

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 450.319.000 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 450.319.000

INVESTIMENTOS 450.319.000 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS 450.319.000

TOTAL DAS FONTES 450.319.000

TOTAL DOS USOS 450.319.000 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 450.319.000

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2010

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: COMPERJ POLIOLEFINAS S.A. - CPRJPOL

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 494.281.000 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 494.281.000

INVESTIMENTOS 494.281.000 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS 494.281.000

TOTAL DAS FONTES 494.281.000

TOTAL DOS USOS 494.281.000 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 494.281.000

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2010

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CORDOBA FINANCIAL SERVICES GMBH - CFS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 2.963.713 RECEITAS 6.787.783

OUTROS DISP. DE CAPITAL 2.963.713 RECEITA OPERACIONAL 3.111.582

DISPENDIOS CORRENTES 925.823 RECEITA NAO OPERACIONAL 3.676.201

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 662.267 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 361.200

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 5.198 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS 361.200

ENCARGOS FINANC. E OUTROS 3.615 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP 564.620

OUTRAS FONTES 3.615 TOTAL DAS FONTES 7.713.603

DEMAIS DISPEND. CORRENTES 254.743 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 5.198

AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 3.615

VARIACAO DO DISPONIVEL (3.832.880)

TOTAL DOS USOS 3.889.536 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 3.889.536

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

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DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: COMPANHIA INTEGRADA TEXTIL DE PERNAMBUCO - CITEPE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 825.127.000 OPERACOES DE CREDITO 850.000.000

INVESTIMENTOS 825.127.000 OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA 850.000.000

DISPENDIOS CORRENTES 25.142.226 TOTAL DAS FONTES 850.000.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.700.004 VARIACAO DO DISPONIVEL 269.226

SERVICOS DE TERCEIROS 5.269.225

DEMAIS DISPEND. CORRENTES 15.172.997

TOTAL DOS USOS 850.269.226 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 850.269.226

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2010

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: COMPANHIA PETROQUIMICA DE PERNAMBUCO - PETROQUIMICASUAPE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 607.045.000 OPERACOES DE CREDITO 570.000.000

INVESTIMENTOS 607.045.000 OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA 570.000.000

DISPENDIOS CORRENTES 40.679.946 TOTAL DAS FONTES 570.000.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 22.497.000 VARIACAO DO DISPONIVEL 77.724.946

MATERIAIS E PRODUTOS 159.534

SERVICOS DE TERCEIROS 5.463.177

DEMAIS DISPEND. CORRENTES 12.560.235

TOTAL DOS USOS 647.724.946 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 647.724.946

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2010

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 80.000.000 RECEITAS 785.321.160

INVESTIMENTOS 80.000.000 RECEITA OPERACIONAL 743.006.143

DISPENDIOS CORRENTES 761.752.003 RECEITA NAO OPERACIONAL 42.315.017

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 380.675.793 TOTAL DAS FONTES 785.321.160

MATERIAIS E PRODUTOS 3.697.154 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 138.311.190

SERVICOS DE TERCEIROS 114.493.175 VARIACAO DO DISPONIVEL (81.880.347)

UTILIDADES E SERVICOS 16.034.093

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 106.308.265

DEMAIS DISPEND. CORRENTES 140.543.523

TOTAL DOS USOS 841.752.003 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 841.752.003

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

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DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRÁS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 258.250.000 RECEITAS 30.140.000

INVESTIMENTOS 258.250.000 RECEITA OPERACIONAL 4.000.000

DISPENDIOS CORRENTES 50.790.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 26.140.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.270.000 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 150.000.000

MATERIAIS E PRODUTOS 7.366.000 PART.UNIAO CAP. - TESOURO 150.000.000

SERVICOS DE TERCEIROS 21.326.560 TOTAL DAS FONTES 180.140.000

UTILIDADES E SERVICOS 1.387.440 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 154.564.879

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 3.710.000 VARIACAO DO DISPONIVEL (25.664.879)

ENCARGOS FINANC. E OUTROS 100.000

OUTRAS FONTES 100.000

DEMAIS DISPEND. CORRENTES 1.630.000

TOTAL DOS USOS 309.040.000 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 309.040.000

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2010

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO MARANHAO - CODOMAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 40.000 RECEITAS 3.187.800

INVESTIMENTOS 40.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 3.187.800

DISPENDIOS CORRENTES 4.900.050 TOTAL DAS FONTES 3.187.800

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.240.000 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (3.000.000)

MATERIAIS E PRODUTOS 250.000 VARIACAO DO DISPONIVEL 4.752.250

SERVICOS DE TERCEIROS 1.374.100

UTILIDADES E SERVICOS 188.997

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 96.953

DEMAIS DISPEND. CORRENTES 750.000

TOTAL DOS USOS 4.940.050 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 4.940.050

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2010

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 974.790.000 RECEITAS 13.250.000.000

INVESTIMENTOS 639.790.000 RECEITA OPERACIONAL 12.700.000.000

AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 35.000.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 550.000.000

OPERACOES EXTERNAS 35.000.000 TOTAL DAS FONTES 13.250.000.000

OUTROS DISP. DE CAPITAL 300.000.000 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 631.796.522

DISPENDIOS CORRENTES 12.200.315.000 VARIACAO DO DISPONIVEL (706.691.522)

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.112.315.000

MATERIAIS E PRODUTOS 260.000.000

SERVICOS DE TERCEIROS 5.098.000.000

UTILIDADES E SERVICOS 332.000.000

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 858.000.000

ENCARGOS FINANC. E OUTROS 74.000.000

OPERACOES EXTERNAS 24.000.000

OUTRAS FONTES 50.000.000

DEMAIS DISPEND. CORRENTES 466.000.000

TOTAL DOS USOS 13.175.105.000 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 13.175.105.000

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2010

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRAS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 406.546 RECEITAS 32.265.095

INVESTIMENTOS 406.546 RECEITA NAO OPERACIONAL 32.265.095

DISPENDIOS CORRENTES 49.076.021 TOTAL DAS FONTES 32.265.095

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.024.216 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 27.083.036

MATERIAIS E PRODUTOS 69.267 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (4.712.753)

SERVICOS DE TERCEIROS 5.715.297 VARIACAO DO DISPONIVEL (5.152.811)

UTILIDADES E SERVICOS 134.259

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 553.910

DEMAIS DISPEND. CORRENTES 37.579.072

TOTAL DOS USOS 49.482.567 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 49.482.567

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DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE BARCARENA - CODEBAR (EM LIQUIDACAO)

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS CORRENTES 1.906.722 RECEITAS 843.490

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.047.848 RECEITA OPERACIONAL 797.878

MATERIAIS E PRODUTOS 48.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 45.612

SERVICOS DE TERCEIROS 482.874 TOTAL DAS FONTES 843.490

UTILIDADES E SERVICOS 42.000 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 858.874

DEMAIS DISPEND. CORRENTES 286.000 VARIACAO DO DISPONIVEL 204.358

TOTAL DOS USOS 1.906.722 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 1.906.722

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DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 1.486.200.000 RECEITAS 3.018.826.168

INVESTIMENTOS 1.486.200.000 RECEITA OPERACIONAL 2.912.985.724

DISPENDIOS CORRENTES 2.493.423.344 RECEITA NAO OPERACIONAL 105.840.444

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.021.086.190 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 280.000.000

MATERIAIS E PRODUTOS 59.466.500 PART.UNIAO CAP. - TESOURO 280.000.000

SERVICOS DE TERCEIROS 1.034.833.697 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 318.249.387

UTILIDADES E SERVICOS 232.946.003 DEMAIS RECURSOS DE LP 318.249.387

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 111.405.977 TOTAL DAS FONTES 3.617.075.555

DEMAIS DISPEND. CORRENTES 33.684.977 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 195.595.716

VARIACAO DO DISPONIVEL 166.952.073

TOTAL DOS USOS 3.979.623.344 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 3.979.623.344

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DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 7.500.000 RECEITAS 249.669.077

INVESTIMENTOS 7.500.000 RECEITA OPERACIONAL 232.737.077

DISPENDIOS CORRENTES 233.940.322 RECEITA NAO OPERACIONAL 16.932.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 122.394.190 TOTAL DAS FONTES 249.669.077

MATERIAIS E PRODUTOS 15.054.285 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (15.639.415)

SERVICOS DE TERCEIROS 55.976.520 VARIACAO DO DISPONIVEL 7.410.660

UTILIDADES E SERVICOS 2.216.201

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 33.782.886

DEMAIS DISPEND. CORRENTES 4.516.240

TOTAL DOS USOS 241.440.322 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 241.440.322

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DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 276.293.000 RECEITA 523.500.000

INVESTIMENTOS 8.150.000 RECEITA OPERACIONAL 518.500.000

INVERSOES FINANCEIRAS 110.000.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 5.000.000

AMORTIZACOES PRINCIPAL 158.143.000 DEMAIS OBRIGACOES 1.470.000.000

OPERACOES INTERNAS 30.000 TRANSFERENCIA DO FAT 180.000.000

DEMAIS OBRIGACOES 158.113.000 OUTRAS OBRIGACOES 1.290.000.000

DISPENDIOS CORRENTES 346.285.000 TOTAL DAS FONTES 1.993.500.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 139.500.000 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (2.672.322)

LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 90.000 VARIACAO DO DISPONIVEL 151.650.322

SERVICOS DE TERCEIROS 28.070.000

UTILIDADES E SERVICOS 2.014.000

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 21.700.000

ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS 147.364.000

OPERACOES INTERNAS 25.000

OUTRAS OBRIGACOES 147.339.000

DEMAIS DISP. CORRENTES 7.547.000

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 622.578.000

APLIC. EM OPER. DE CREDITO 1.519.900.000

TOTAL DOS USOS 2.142.478.000 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 2.142.478.000

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DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BANCO DA AMAZONIA S.A. - BASA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 147.578.694 RECEITA 1.626.149.088

INVESTIMENTOS 50.458.087 RECEITA OPERACIONAL 1.622.316.809

AMORTIZACOES PRINCIPAL 54.056.315 RECEITA NAO OPERACIONAL 3.832.279

OPERACOES INTERNAS 54.056.315 TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS 1.458.240.000

OUTROS DISP. DE CAPITAL 43.064.292 RECURSO DE EMP. E FINANC. LP 669.000.000

DISPENDIOS CORRENTES 1.300.280.842 OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA 669.000.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 236.498.638 DEMAIS OBRIGACOES 1.521.497.831

LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 818.455 DEPOSITOS A VISTA 1.159.506.870

SERVICOS DE TERCEIROS 202.709.908 DEPOSITOS A PRAZO 361.990.961

UTILIDADES E SERVICOS 44.344.660 TOTAL DAS FONTES 5.274.886.919

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 148.551.255 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (950.632.400)

ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS 272.015.612 VARIACAO DO DISPONIVEL 34.948.278

OPERACOES INTERNAS 38.725.158

OPERACOES EXTERNAS 32.236.814

DEPOSITOS 201.053.640

DEMAIS DISP. CORRENTES 395.342.314

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 1.447.859.536

APLIC. EM OPER. DE CREDITO 2.911.343.261

TOTAL DOS USOS 4.359.202.797 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 4.359.202.797

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DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 351.565.070 RECEITA 3.664.042.025

INVESTIMENTOS 63.146.493 RECEITA OPERACIONAL 3.660.332.323

INVERSOES FINANCEIRAS 160.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 3.709.702

AMORTIZACOES PRINCIPAL 210.423.077 TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS 4.217.314.400

OPERACOES INTERNAS 135.106.070 RECURSO DE EMP. E FINANC. LP 2.222.551.670

OPERACOES EXTERNAS 75.088.007 OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA 1.620.000.000

OPERACOES RES. 63 229.000 OPER.CRED. EXTERNAS 144.551.670

OUTROS DISP. DE CAPITAL 77.835.500 OPER. RESOLUÇÃO 63 458.000.000

DISPENDIOS CORRENTES 3.003.530.568 DEMAIS OBRIGACOES 473.090.526

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 601.107.615 DEPOSITOS A VISTA 7.000.000

SERVICOS DE TERCEIROS 485.887.975 DEPOSITOS A PRAZO 366.090.526

UTILIDADES E SERVICOS 52.835.919 OUTRAS OBRIGACOES 100.000.000

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 323.425.471 TOTAL DAS FONTES 10.576.998.621

ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS 688.166.727 VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO (24.640.000)

OPERACOES INTERNAS 38.209.629 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (1.259.441.864)

OPERACOES EXTERNAS 25.001.686 VARIACAO DO DISPONIVEL (6.946.957)

OPERACOES RESOLUÇÃO 63 53.952

DEPOSITOS 279.455.850

VARIACAO CAMBIAL 49.525.512

OUTRAS OBRIGACOES 295.920.098

DEMAIS DISP. CORRENTES 852.106.861

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 3.355.095.638

APLIC. EM OPER. DE CREDITO 5.930.874.162

TOTAL DOS USOS 9.285.969.800 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 9.285.969.800

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2010

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 182.777.565 RECEITA 4.213.423.589

INVESTIMENTOS 29.551.976 RECEITA OPERACIONAL 4.144.279.159

INVERSOES FINANCEIRAS 15.290.964 RECEITA NAO OPERACIONAL 69.144.430

OUTROS DISP. DE CAPITAL 137.934.625 TOTAL DAS FONTES 4.213.423.589

DISPENDIOS CORRENTES 3.906.750.498 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS 150.738.440

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 102.459.495 VARIACAO DO DISPONIVEL (274.633.966)

LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 294.518

SERVICOS DE TERCEIROS 76.875.639

UTILIDADES E SERVICOS 2.344.915

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 218.809.241

ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS 2.012.502

OUTRAS OBRIGACOES 2.012.502

DEMAIS DISP. CORRENTES 3.503.954.188

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 4.089.528.063

TOTAL DOS USOS 4.089.528.063 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 4.089.528.063

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2010

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 1.938.023.033 RECEITA 44.572.450.281

INVESTIMENTOS 1.096.491.197 RECEITA OPERACIONAL 44.239.039.742

AMORTIZACOES PRINCIPAL 4.185.739 RECEITA NAO OPERACIONAL 333.410.539

OPERACOES EXTERNAS 4.185.739 DEMAIS OBRIGACOES 24.337.608.109

OUTROS DISP. DE CAPITAL 837.346.097 DEPOSITOS A VISTA 1.948.479.996

DISPENDIOS CORRENTES 42.772.169.941 DEPOSITOS A PRAZO 22.389.128.113

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.135.793.360 TOTAL DAS FONTES 68.910.058.390

SERVICOS DE TERCEIROS 4.810.669.100 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS 14.497.440.257

UTILIDADES E SERVICOS 1.012.020.716 VARIACAO DO DISPONIVEL (855.779.295)

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 1.405.735.120

ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS 26.655.609.578

OPERACOES EXTERNAS 334.203

DEPOSITOS 10.910.453.638

OUTRAS OBRIGACOES 15.744.821.737

DEMAIS DISP. CORRENTES 1.752.342.067

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 44.710.192.974

APLIC. EM OPER. DE CREDITO 37.841.526.378

TOTAL DOS USOS 82.551.719.352 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 82.551.719.352

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2010

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BANCO DO BRASIL S.A. - BB

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 24.588.749.586 RECEITA 77.813.706.043

INVESTIMENTOS 2.134.000.000 RECEITA OPERACIONAL 75.604.048.434

AMORTIZACOES PRINCIPAL 20.076.778.362 RECEITA NAO OPERACIONAL 2.209.657.609

OPERACOES INTERNAS 10.198.724.537 TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS 1.349.246.680

OPERACOES EXTERNAS 9.878.053.825 RECURSO DE EMP. E FINANC. LP 19.591.815.362

OUTROS DISP. DE CAPITAL 2.377.971.224 OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA 9.713.761.537

DISPENDIOS CORRENTES 54.865.676.810 OPER.CRED. EXTERNAS 9.878.053.825

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.828.434.432 DEMAIS OBRIGACOES 62.043.238.160

LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 214.625.821 DEPOSITOS A VISTA 10.429.562.966

SERVICOS DE TERCEIROS 5.913.181.828 DEPOSITOS A PRAZO 46.821.856.697

UTILIDADES E SERVICOS 1.094.138.530 OUTRAS OBRIGACOES 4.791.818.497

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 5.902.378.364 TOTAL DAS FONTES 160.798.006.245

ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS 26.844.155.409 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (37.674.674.517)

OPERACOES INTERNAS 816.374.932 VARIACAO DO DISPONIVEL (422.734.355)

OPERACOES EXTERNAS 75.957.358

DEPOSITOS 18.607.138.354

OUTRAS OBRIGACOES 7.344.684.765

DEMAIS DISP. CORRENTES 7.068.762.426

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 79.454.426.396

APLIC. EM OPER. DE CREDITO 43.246.170.977

TOTAL DOS USOS 122.700.597.373 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 122.700.597.373

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2010

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB INVESTIMENTOS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 1.177.615.286 RECEITA 1.580.965.665

OUTROS DISP. DE CAPITAL 1.177.615.286 RECEITA OPERACIONAL 1.580.965.665

DISPENDIOS CORRENTES 341.370.627 TOTAL DAS FONTES 1.580.965.665

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 25.660.223 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (54.553.018)

SERVICOS DE TERCEIROS 20.698.894 VARIACAO DO DISPONIVEL (7.426.734)

UTILIDADES E SERVICOS 2.184.636

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 19.494.847

ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS 234.698.070

OUTRAS OBRIGACOES 234.698.070

DEMAIS DISP. CORRENTES 38.633.957

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 1.518.985.913

TOTAL DOS USOS 1.518.985.913 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 1.518.985.913

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2010

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - BB DTVM

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 464.534.425 RECEITA 961.826.425

OUTROS DISP. DE CAPITAL 464.534.425 RECEITA OPERACIONAL 961.826.425

DISPENDIOS CORRENTES 497.292.000 TOTAL DAS FONTES 961.826.425

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 45.339.440 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (9.337.229)

SERVICOS DE TERCEIROS 32.870.015 VARIACAO DO DISPONIVEL 9.337.229

UTILIDADES E SERVICOS 6.203.942

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 372.296.333

DEMAIS DISP. CORRENTES 40.582.270

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 961.826.425

TOTAL DOS USOS 961.826.425 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 961.826.425

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2010

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB LAM

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 3.151.657.102 RECEITA 535.839.471

INVESTIMENTOS 3.090.104.020 RECEITA OPERACIONAL 534.791.351

AMORTIZACOES PRINCIPAL 12.186.815 RECEITA NAO OPERACIONAL 1.048.120

OPERACOES INTERNAS 12.186.815 RETORNO DE OPER. DE CREDITO 1.636.107.388

OUTROS DISP. DE CAPITAL 49.366.267 TOTAL DAS FONTES 2.171.946.859

DISPENDIOS CORRENTES 483.874.980 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS 1.464.814.333

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.823.718 VARIACAO DO DISPONIVEL (1.229.110)

SERVICOS DE TERCEIROS 4.495.303

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 52.738.740

ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS 346.575.325

OPERACOES INTERNAS 8.130.067

DEPOSITOS 338.445.258

DEMAIS DISP. CORRENTES 78.241.894

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 3.635.532.082

TOTAL DOS USOS 3.635.532.082 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 3.635.532.082

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2010

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BB LEASING COMPANY LIMITED - BB LEASING

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS CORRENTES 431.299 RECEITA 5.228.936

SERVICOS DE TERCEIROS 431.299 RECEITA OPERACIONAL 5.228.936

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 431.299 TOTAL DAS FONTES 5.228.936

OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (4.409.975)

VARIACAO DO DISPONIVEL (387.662)

TOTAL DOS USOS 431.299 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 431.299

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2010

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMB

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS CORRENTES 29.842.332 RECEITA 274.755.650

SERVICOS DE TERCEIROS 29.842.332 RECEITA OPERACIONAL 274.755.650

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 29.842.332 TOTAL DAS FONTES 274.755.650

OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (223.035.232)

VARIACAO DO DISPONIVEL (21.878.086)

TOTAL DOS USOS 29.842.332 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 29.842.332

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2010

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BESC DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - BESCVAL

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 47.735 RECEITA 882.255

OUTROS DISP. DE CAPITAL 47.735 RECEITA OPERACIONAL 882.255

DISPENDIOS CORRENTES 599.386 TOTAL DAS FONTES 882.255

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 22.180 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (261.258)

SERVICOS DE TERCEIROS 68.622 VARIACAO DO DISPONIVEL 26.124

UTILIDADES E SERVICOS 23.657

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 186.820

ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS 2.248

OUTRAS OBRIGACOES 2.248

DEMAIS DISP. CORRENTES 295.859

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 647.121

TOTAL DOS USOS 647.121 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 647.121

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2010

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BESC FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - BESCREDI

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 627.732 RECEITA 3.822.772

OUTROS DISP. DE CAPITAL 627.732 RECEITA OPERACIONAL 3.821.373

DISPENDIOS CORRENTES 5.111.372 RECEITA NAO OPERACIONAL 1.399

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 924.571 TOTAL DAS FONTES 3.822.772

SERVICOS DE TERCEIROS 696.402 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS 5.754.051

UTILIDADES E SERVICOS 7.519 VARIACAO DO DISPONIVEL (27.817)

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 977.578

ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS 113.522

DEPOSITOS 10.490

OUTRAS OBRIGACOES 103.032

DEMAIS DISP. CORRENTES 2.391.780

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 5.739.104

APLIC. EM OPER. DE CREDITO 3.809.902

TOTAL DOS USOS 9.549.006 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 9.549.006

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2010

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BESC S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL - BESC LEASING

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 516.558 RECEITA 1.847.633

OUTROS DISP. DE CAPITAL 516.558 RECEITA OPERACIONAL 1.847.633

DISPENDIOS CORRENTES 1.179.481 TOTAL DAS FONTES 1.847.633

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 72.794 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (812.678)

SERVICOS DE TERCEIROS 174.637 VARIACAO DO DISPONIVEL 661.084

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 404.784

ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS 94.826

OUTRAS OBRIGACOES 94.826

DEMAIS DISP. CORRENTES 432.440

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 1.696.039

TOTAL DOS USOS 1.696.039 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 1.696.039

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SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2010

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BB BANCO POPULAR DO BRASIL S.A. - BPB

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS CORRENTES 69.582.600 RECEITA 79.449.938

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.400.892 RECEITA OPERACIONAL 79.449.938

SERVICOS DE TERCEIROS 31.485.221 DEMAIS OBRIGACOES 15.425

UTILIDADES E SERVICOS 9.022.496 DEPOSITOS A VISTA 15.425

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 12.322.213 TOTAL DAS FONTES 79.465.363

DEMAIS DISP. CORRENTES 12.351.778 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS 238.020

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 69.582.600 VARIACAO DO DISPONIVEL (10.686.019)

APLIC. EM OPER. DE CREDITO (565.236)

TOTAL DOS USOS 69.017.364 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 69.017.364

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2010

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - BB CONSORCIOS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 46.519.958 RECEITA 105.716.707

OUTROS DISP. DE CAPITAL 46.519.958 RECEITA OPERACIONAL 105.716.707

DISPENDIOS CORRENTES 52.600.978 TOTAL DAS FONTES 105.716.707

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.349.259 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (6.606.108)

SERVICOS DE TERCEIROS 7.677.863 VARIACAO DO DISPONIVEL 10.337

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 41.636.138

DEMAIS DISP. CORRENTES 937.718

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 99.120.936

TOTAL DOS USOS 99.120.936 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 99.120.936

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

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DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BANCO NOSSA CAIXA S.A. - BNC

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 100.000.000 RECEITA 10.226.064.871

INVESTIMENTOS 100.000.000 RECEITA OPERACIONAL 10.157.635.516

DISPENDIOS CORRENTES 6.531.955.635 RECEITA NAO OPERACIONAL 68.429.355

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.339.577.785 DEMAIS OBRIGACOES 15.535.842.815

SERVICOS DE TERCEIROS 910.536.496 DEPOSITOS A VISTA 600.000.000

UTILIDADES E SERVICOS 104.126.806 DEPOSITOS A PRAZO 3.706.912.024

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 393.481.994 OUTRAS OBRIGACOES 11.228.930.791

ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS 3.293.608.878 TOTAL DAS FONTES 25.761.907.686

DEPOSITOS 3.293.608.878 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (16.051.216.751)

DEMAIS DISP. CORRENTES 490.623.676 VARIACAO DO DISPONIVEL (271.607.473)

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 6.631.955.635

APLIC. EM OPER. DE CREDITO 2.807.127.827

TOTAL DOS USOS 9.439.083.462 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 9.439.083.462

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2010

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CAIXA PARTICIPACOES S.A. - CAIXAPAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 2.003.799.405 RECEITA 561.698.967

INVERSOES FINANCEIRAS 1.913.682.412 RECEITA OPERACIONAL 548.223.967

OUTROS DISP. DE CAPITAL 90.116.993 RECEITA NAO OPERACIONAL 13.475.000

DISPENDIOS CORRENTES 187.756.012 RECURSO DE EMP. E FINANC. LP 1.500.000.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.618.944 OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA 1.500.000.000

SERVICOS DE TERCEIROS 16.445.068 TOTAL DAS FONTES 2.061.698.967

UTILIDADES E SERVICOS 36.000 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (29.810.465)

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 4.200.000 VARIACAO DO DISPONIVEL 159.666.915

ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS 162.000.000

OPERACOES INTERNAS 162.000.000

DEMAIS DISP. CORRENTES 456.000

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 2.191.555.417

TOTAL DOS USOS 2.191.555.417 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 2.191.555.417

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2010

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - BNDES

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 84.218.153.400 RECEITA 111.139.591.000

INVESTIMENTOS 225.223.400 RECEITA OPERACIONAL 41.703.670.000

AMORTIZACOES PRINCIPAL 13.751.930.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 69.435.921.000

OPERACOES INTERNAS 104.130.000 RECURSO DE EMP. E FINANC. LP 15.845.424.000

OPERACOES EXTERNAS 1.390.000.000 OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA 15.424.000

DEMAIS OBRIGACOES 12.257.800.000 OPER.CRED. EXTERNAS 10.200.000.000

OUTROS DISP. DE CAPITAL 70.241.000.000 VARIACAO CAMBIAL 5.630.000.000

DISPENDIOS CORRENTES 39.882.850.526 DEMAIS OBRIGACOES 123.307.310.200

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 566.494.094 TESOURO 72.110.000.000

LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 1.928.120 FND 2.132.300.000

SERVICOS DE TERCEIROS 377.888.472 TRANSFERENCIA DO FAT 11.566.000.000

UTILIDADES E SERVICOS 20.910.391 OUTRAS OBRIGACOES 37.499.010.200

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 1.920.000.000 TOTAL DAS FONTES 250.292.325.200

ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS 35.671.700.000 VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO (890.000.000)

OPERACOES INTERNAS 380.100.000 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (3.933.000.000)

OPERACOES EXTERNAS 1.750.000.000 VARIACAO DO DISPONIVEL 3.713.268.726

VARIACAO CAMBIAL 5.630.000.000

OUTRAS OBRIGACOES 27.911.600.000

DEMAIS DISP. CORRENTES 1.323.929.449

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 124.101.003.926

APLIC. EM OPER. DE CREDITO 125.081.590.000

TOTAL DOS USOS 249.182.593.926 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 249.182.593.926

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2010

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BNDES PARTICIPACOES S.A. - BNDESPAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 21.183.011.000 RECEITA 9.151.900.000

INVERSOES FINANCEIRAS 12.776.000.000 RECEITA OPERACIONAL 9.115.000.000

AMORTIZACOES PRINCIPAL 1.747.000.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 36.900.000

OPERACOES INTERNAS 1.747.000.000 RECURSO DE EMP. E FINANC. LP 14.409.180.000

OUTROS DISP. DE CAPITAL 6.660.011.000 OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA 14.400.000.000

DISPENDIOS CORRENTES 3.563.073.709 VARIACAO CAMBIAL 9.180.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 148.117.521 DEMAIS OBRIGACOES 2.636.000.000

LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 507.400 TESOURO 321.000.000

SERVICOS DE TERCEIROS 68.220.746 OUTRAS OBRIGACOES 2.315.000.000

UTILIDADES E SERVICOS 5.502.734 TOTAL DAS FONTES 26.197.080.000

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 766.800.000 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (1.711.000.000)

ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS 2.481.330.000 VARIACAO DO DISPONIVEL 260.004.709

OPERACOES INTERNAS 1.410.000.000

VARIACAO CAMBIAL 7.070.000

OUTRAS OBRIGACOES 1.064.260.000

DEMAIS DISP. CORRENTES 92.595.308

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 24.746.084.709

TOTAL DOS USOS 24.746.084.709 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 24.746.084.709

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2010

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: AGENCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL 5.742.000.000 RECEITA 8.713.642.380

AMORTIZACOES PRINCIPAL 5.653.000.000 RECEITA OPERACIONAL 8.377.620.000

OPERACOES INTERNAS 5.430.000.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 336.022.380

DEMAIS OBRIGACOES 223.000.000 RECURSO DE EMP. E FINANC. LP 25.792.000.000

OUTROS DISP. DE CAPITAL 89.000.000 OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA 24.840.000.000

DISPENDIOS CORRENTES 8.819.538.668 VARIACAO CAMBIAL 952.000.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 30.015.205 DEMAIS OBRIGACOES 333.000.000

LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 101.480 TESOURO 333.000.000

SERVICOS DE TERCEIROS 16.845.134 TOTAL DAS FONTES 34.838.642.380

UTILIDADES E SERVICOS 1.100.547 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS 253.000.000

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 227.000.000 VARIACAO DO DISPONIVEL 581.296.288

ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS 8.514.122.000

OPERACOES INTERNAS 4.090.000.000

VARIACAO CAMBIAL 776.632.000

OUTRAS OBRIGACOES 3.647.490.000

DEMAIS DISP. CORRENTES 30.354.302

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 14.561.538.668

APLIC. EM OPER. DE CREDITO 21.111.400.000

TOTAL DOS USOS 35.672.938.668 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 35.672.938.668

ANEXOII

RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS

METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2010

R$ mil MINISTÉRIO/EMPRESA ESTATAL M E T A

SECRETETARIA ESPECIAL DE PORTOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA 2.274

Companhia Docas do Ceará - CDC (5.228)

Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA 7.689

Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP 57.584

Companhia Docas do Pará - CDP 7.418

Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ 40.464

Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN 9.957

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

CEAGESP - Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo 2.730

Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. - CEASAMINAS (287)

Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - CASEMG 183

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT 375.692

Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS (11.599)

MINISTÉRIO DA DEFESA

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO (271.793)

Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON (24.531)

MINISTÉRIO DA FAZENDA

COBRA Tecnologia S.A. 6.457

Casa da Moeda do Brasil - CMB 23.512

BB-TUR Viagens e Turismo Ltda. - BB-TURISMO (666)

BB - Administradora de Cartões de Crédito S.A. - BB-CARTÕES 256

BB - Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. - BB-CORRETORA 42.848

Empresa Gestora de Ativos - EMGEA (1.259.612)

Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO 1.612

ATIVOS S.A. - Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros 38.413

Nossa Caixa S.A. - Administradora de Cartões de Crédito - BNC CARTÕES (819)

Nossa Caixa Capitalização S.A. - BNC CAPITALIZAÇÃO (606)

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

GRUPO ELETROBRÁS

Eletrobrás Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEAR (303.310)

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS 1.627.417

Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE 364.376

Eletrosul Centrais Elétricas S.A. (298.596)

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF 907.563

Furnas - Centrais Elétricas S.A. (382.944)

Eletrobrás Participações S.A. - ELETROPAR 9.973

Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE 136.859

Companhia Energética de Alagoas - CEAL (121.727)

Companhia Energética do Piauí - CEPISA (43.449)

Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON (14.412)

Boa Vista Energia S.A. - BVENERGIA 52.594

Amazonas Distribuidora de Energia S.A. - AME (153.717)

Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL 35.111

Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica - CGTEE (215.668)

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV 2.390

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS 9.125

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

Companhia de Desenvolvimento de Barcarena - CODEBAR (250)

MINITÉRIO DOS TRANSPORTES

Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR (4.940)

Observações:

a) Valores positivos = superávit;